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郴州电大2018年8月三公经费2018-12-04

郴州广播电视大学2018年教代会经审报告2018-10-22: 暂无内容郴州广播电视大学2018年教代会工会经审报告 2018.10.18 各位代表：大家好！我受学校工会经费审查委员会的委托，向本次大会作经费审查委员会工作报告，请各位代表审议。学校工会委员会选举产生以来，在校党委和市教育工会的领导下，在全体教职工的共同努力下，学校工会委员会经费审查小组，依法履行经费审查工作职责，为迎接本届教代会的召开，对2018年10月之前的工会经费收支使用情况进行审计。本次经审报告时间起点自2013年1月至2018年9月。审查情况如下：一、工会经费收入情况工会收入分为：1、会费收入，每月按规定比例从工会会员工资中扣除会费；2、工会经费收入，根据工会会计制度规定，工会经费按规定标准提取总额40%上缴市总工会，60%单位工会留用；3、行政补助收入，行政依法对工会组织给予的各项经费补助；4、其他收入，捐赠收入、利息收入等。2013年至2018年9月总收入62.61万元。在审查过程中发现，2016年、2017年累计应缴未缴工会经费6.17万元。审查结果，收入全部入账，上缴工会经费不及时。二、工会经费支出情况工会支出分为职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、其他支出。2013年至2018年9月支出61.71万元。在经费支出审查中，发现存在超标准支出，2015年服装采购，慰问标准不统一，工会财务工作应严格执行各项财政法规，规范财务工作管理。五年来工会积极组织经费收入的同时，各项支出严格控制在预算范围内，建立了三级帐目管理，做到了帐证、帐表、帐帐相符，经费收支帐务清楚、真实，财务核算工作符合规定。三、工会经费结余情况 2018年9月期末滚存结余6.15万元（含退回服装款5.6万元）。工会经费审查委员会认真学习党和国家的方针、政策，学习工会及工会经费审查的有关知识，按照市总工会的要求，全面落实《网投在线-【官网】加强工会经费审查监督工作的意见》和全国总工会经审工作会议要求，严格按照《工会法》和工会财务有关规定及《基层工会经费审查委员会工作条例》开展工作，依法履行审查监督职能，及时与工会领导及财务人员交流情况，沟通信息，做到了“一审二帮三促进”，较好地发挥了工会审查委员会在保证工会经费收支和财产管理真实、完整、合法及效益方面的监督检查作用，维护了工会的合法权益和全体会员的利益，为工会工作的顺利开展起到了保驾护航的作用。

郴州广播电视大学2018年教代会财务工作报告2018-10-22: 郴州广播电视大学2018年教代会财务工作报告 2018年10月18日各位领导、同事：大家好！我受学校委托，向本次大会报告2017年度财务收支状况、2018年度部门预算及执行情况，并请各位审议。一、2017年财务工作回顾 2017年至今，我校财务工作在校党委正确领导和全体教职工的共同努力下，各项工作平稳、协调开展。（一）加强了非税收入管理、财务支出审核力度。2017年对中南大学学费进行了集中清查,建立了工作站点应收实收台账，及时结算和收缴费用。明确审核流程，所有非税收入项目财务支出，必须先经财务收费员进行收入确认签字。（二）加强了财政票据管理。2017年8月市财政局对我校财政票据进行了检查，学校对检查中指出的往来结算收据使用不规范进行了整改，完善了财政票据使用管理办法，防范类似财政票据使用不规范事件发生。（三）加强了往来账款清理。2017年其他应收款年初余额376.57万元，2018年8月期末余额2.76万元。财务制度上要求：经济业务发生报账后,无特殊情况一个月内来票列支，否则停办经办部门其他经济业务支出报账，防范往来账款长期挂账，虚增资产。二、2017年我校财务收支情况 2017年度我校总收入3541.07万元，其中：财政拨款收入1504.88万元，事业收入2035.31万元，其他收入0.88万元。 2017年度总支出2865.25万元，其中：工资福利支出1069.88万元，商品和服务支出1684.95万元，对个人和家庭补助78.77万元，其他资本性支出31.04万元，其他支出0.61万元。 2017年年末结转685.63万元，年末事业基金转入81.43万元。三、2018年部门预算及执行情况 2018年部门收支预算1961.28万元。截至2018年8月31日，财政拨款收入下达指标2197.65万元，完成预算1618.28万元的100%；非税收入本期执收710.3万元，完成预算1138万元的62.42%。工资福利支出489.74万元，完成预算726.41万元的67.42%；商品和服务支出55.73万元，完成预算101.5万元的54.91%；业务工作经费支出30.81万元，完成预算175万元的17.61%；校园建设支出139.48万元，完成预算600万元的23.25%；非税收入征收成本支出249.26万元，完成预算279.6万元的89.15%；非税收入运行维护经费支出78.77万元，完成预算78.77万元的100%。四、2018年下学期财务工作思路（一）强化预算管理，规范预算编制。预算编制围绕学校党政工作要点，保正常运转，保校园设施设备项目。在预算编制程序和时间安排上，按市教育局、市财政局统一部署，认真做好2019年度部门预算编报工作。（二）强化预算执行，完善绩效考核。预算安排与预算执行情况挂钩，引入绩效考评机制，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程管理。（三）加强会计工作规范，提升会计信息质量。我们将继续加强会计基础工作，一是清理往来款项；二是推行公务卡制度；三是强化收费管理；四是严格执行政府采购相关制度；五是完善财务内部控制制度；六是财务工作以服务教职工、服务学校事业发展为目标，严格审核把关，规范财务行为。同志们！让我们在校党委和行政的正确领导下，求真务实，为建设高水平学历教育与非学历教育并重的广播电视大学做好财务保障。谢谢大家！

2017年部门决算公开2018-09-30: 郴州广播电视大学2017年度部门决算的说明一、单位概况二、2017年度部门决算表 1．收入支出决算总表 2．收入决算表 3．支出决算表 4．财政拨款收入支出决算总表 5．一般公共预算财政拨款支出决算表 6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况 1．2017年度收支决算情况 2．2017年度一般公共预算财政拨款支出情况 3．年度“三公”经费决算情况 4．年度机关运行经费决算情况 5．年度政府采购支出决算情况 6．国有资产占用情况（二）绩效管理工作开展情况项目绩效自评结果、重点绩效评价结果（三）名词解释一、郴州广播电视大学单位概况我校主要职能是利用广播电视、计算机网络等现代传媒技术，运用多种教学媒体面向全市开展远程教育，为社会成员提供高等学历教育及职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等教育服务；负责全市社区教育工作的统筹、协调；组织开展或协助承办中小学教师市级集中培训和远程培训的组织与管理，承接市教育局教师培训学分与校本研修管理与指导、教师资格认定与教师资格定期注册、名师讲堂与名师工作管理等具体工作职责。我校未设独立二级机构，下设办公室、开放教育学院、招生就业指导办公室、教务处、继续教育学院、社区教育办公室、远程教育学院、后勤处等8个部门。现有在职职工62人，党委书记1名，校长1名，副校长2名，纪委书记1名，工会主席1名，其他职工56名。二、2017年度部门决算表 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况 1、2017年度收支决算情况 2017年度本年收入3541.07万元，较2016年增加932.52万元，增长35.75%其中：财政拨款收入1504.89万元,较2016年增加481.63万元，增长47.07%；上级补助收入0万元，较2016年减少19万元，降低100%；事业收入2035.31万元，较2016年增加526.3万元，增长34.88%；经营收入0万元，较2016年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2016年增加0万元，增长0%；其他收入0.88万元，较2016年减少56.41万元，降低98.46%。 2017年度支出合计2865.25万元，其中：基本支出2434.79万元，占比84.98%；项目支出430.46万元，占比15.02%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。 2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为1218.15万元（不含上年结转结余），支出决算为910.5万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于预算数的主要原因：2016年结转国培计划支出89.82万元，2016-2017年增人增资支、综合绩效评估奖励支和抚恤金支出147.65万元，2017年中职学校免学费补助、综合预算支出和教育专项课题支出62.42万元，2017年年末结转685.63万元（主要为提前下达2017年度综合绩效评估奖励结转61.09万元，2017年教育综合发展校园足球专项经费结转17万元，2017年项目支出结转607.54万元）。基本支出：2017年度财政拨款基本支出843.03万元，其中：人员经费630.99万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费212.04万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。项目支出67.46万元：终身教育支出13.04万元.主要用于终身教育相关开支。干部在线教育科研经费支出10万元.主要用于干部教育科研开支。干部在线教育经费支出5.26万元.主要用于干部教育业务开支。教师培训工作经费支出10万元，主要用于教师培训办公费。中小学教师资格证面试点设备购置支出20万元，主要用于中小学教师资格证面试器材等设备购置。教师发展中心配电房改造支出8.26万元，主要用于南校区配电房改造。教师发展中心招待所维修支出0.9万元，用于招待所电视信号旧设备线路更换维修。 3、年度“三公”经费决算情况 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元（含非税收入弥补单位支出），支出决算为12.24万元，完成预算的40.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.08万元（因公出国组团0次，因公出国1人次），为参加市教育局组团出国学习，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的21.73%；公务接待费支出决算为2.89万元（公务接待35批，共计314人,完成预算的19.27%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车购置及运行费用支出和减少公务接待批次及接待经费；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加2.62万元，增长27.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.08万元，主要原因是2017年参加了市教育局组织的出国学习；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，降低16.84%，主要原因是燃油费和其他费用减少；公务接待费支出决算减少2.81万元，降低49.3%，主要原因是减少接待批次和接待人数。 4、年度机关运行经费决算情况 2017年度机关运行经费支出212.04万元，比2016年114.65万元，增长117.72%。不要包括：2016年结转国培计划支出89.82万元，变动主要原因是：年初部门预算增加。 5、年度政府采购支出决算情况2017年度，采购支出总额37.42万元，其中：政府采购货物类支出21.14万元，政府采购工程类支出8.26万元，政府采购服务支出8.03万元。 6、国有资产占用情况截至2017年12月，单位共有房屋8068平方米，价值213.51万元，车辆2台，价值39.87万元其中一般公务用车2台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产2493.41万元。（二）绩效管理工作开展情况项目绩效自评结果、重点绩效评价结果 1、绩效管理工作开展情况。学校以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算绩效管理水平。一是合理编制绩效目标，根据业务特点细化具体业务绩效目标。二是做好绩效跟踪监控，强调过程监控，以绩效目标实现为导向，进行相关经济业务决策。三是开展经济业务支出绩效评价，特别对专项资金进行绩效评价和项目核查，形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，及时发现问题并解决问题。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，通过绩效管理指标等运用不断提升绩效管理水平。 2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。2017年学校开放教育招生3832人，社区终身教育培训26209人次，中小学教师培训4461人次，按组织部门要求安排开展干部教育19706人次，非税收入1913.38万元。通过开展学历教育和非学历教育，为郴州经济发展培养了实用型人才，并提高了工作人员的技能水平，提升了中小学教师、干部人员整体素质和社区文化建设能力。 2017年中小学教师资格证面试点设备购置支出20万元，完成预算100%；教师发展中心配电房改造支出8.26万元，年末结转6.74万元，完成预算55.07%，完成南校区配电房改造，北校区配电房改造未实施；教师发展中心招待所维修支出0.9万元，年末结转24.1万元，完成预算3.6%，用于招待所电视信号旧设备线路更换维修，未对招待所进行全面维修；教师发展中心书吧、中小学教师继续教育网建设、教师发展中心绿化美化工程和教师发展中心房屋防水及外墙装修工程4个项目2017年未实施（因2017年我校接受市纪委检查和学校主要领导变动）。 3、进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致多次送审、和修改。部门决算批复后，决算数据分析深度不够，影响下一年预算数据的准确性。 4、提出改进措施。我校将在下一年度的部门预算执行、决算填报中，认真学习部门预算、决算数据逻辑关系，熟练掌握系统操作规范，保质保量完成预算和决算编报。（三）名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。郴州广播电视大学2017年部门决算公开.zip